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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 794.00 | 9 388.00 | 2 406.00 | 11 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 6 427.00 | 190.00 | 6 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 889.00 | 16 813.00 | 21 076.00 | 37 889.00 |
BT Marchandises | 1 099 610.00 | | 1 099 610.00 | 1 099 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 491.00 | | 138 491.00 | 138 491.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 272.00 | | 1 329 272.00 | 1 329 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 161.00 | 16 813.00 | 1 350 348.00 | 1 367 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 68 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 096.00 | 3 620.00 | | 3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969.00 | 9 476.00 | | 40 969.00 |
DL TOTAL (I) | 130 865.00 | 89 896.00 | | 130 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 492.00 | 317 852.00 | | 259 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726.00 | 13 796.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 313.00 | 912 403.00 | | 790 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 282.00 | 48 075.00 | | 46 282.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 632.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 483.00 | 1 292 759.00 | | 1 219 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 348.00 | 1 382 655.00 | | 1 350 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616.00 | 1 197.00 | | 15 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | 1 197.00 | | 14 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 492.00 | 259 492.00 | | 259 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 313.00 | 790 313.00 | | 790 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 476.00 | 170 476.00 | | 170 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 956.00 | 170 476.00 | 18 480.00 | 188 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 757.00 | 1 216 757.00 | | 1 216 757.00 |