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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 12 582.00 | 9 000.00 | 21 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 091.00 | 5 980.00 | 12 111.00 | 18 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 518.00 | 18 561.00 | 21 956.00 | 40 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BP En cours de production de services | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 777.00 | | 305 777.00 | 305 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 294.00 | 18 561.00 | 327 733.00 | 346 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 58 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -635.00 | 667.00 | | -635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 123.00 | 40 265.00 | | 38 123.00 |
DL TOTAL (I) | 39 688.00 | 101 156.00 | | 39 688.00 |
DP Provisions pour risques | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | 3 634.00 | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 30 328.00 | | 23 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 424.00 | 104 199.00 | | 93 424.00 |
EA Autres dettes | 72 680.00 | 64 208.00 | | 72 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 231.00 | 202 369.00 | | 211 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 733.00 | 303 526.00 | | 327 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 783 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 517.00 | |
FM Production stockée | | | -21 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 31 816.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 949.00 | 23 574.00 | | 80 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 687.00 | 8 242.00 | | -80 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 5 921.00 | | 9 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 620.00 | 553 584.00 | | 762 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 497.00 | 513 319.00 | | 724 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 123.00 | 40 265.00 | | 38 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 096.00 | | 9 777.00 | 39 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 355.00 | 40 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | 39 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 416.00 | | 9 177.00 | 37 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 600.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 310.00 | 8 575.00 | 6 323.00 | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | 8 575.00 | 6 323.00 | 16 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 189 965.00 | 189 965.00 | | 189 965.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 945.00 | 215 100.00 | 845.00 | 215 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 231.00 | 211 231.00 | | 211 231.00 |