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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974.00 | 2 150.00 | 1 824.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 801.00 | 242 899.00 | 130 902.00 | 373 801.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 573.00 | 242 899.00 | 136 673.00 | 379 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 547.00 | 245 049.00 | 138 497.00 | 383 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 994.00 | 105 450.00 | | 91 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 672.00 | -13 456.00 | | -21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 76 922.00 | 98 594.00 | | 76 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 23.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 697.00 | 15 735.00 | | 17 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | 85 098.00 | | 42 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 4 857.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 575.00 | 105 714.00 | | 61 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 497.00 | 204 308.00 | | 138 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
FG Production vendue services | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 19 215.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 19 215.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -19 215.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 158.00 | 152 628.00 | | 89 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 830.00 | 166 084.00 | | 110 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 672.00 | -13 456.00 | | -21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 373 802.00 | 373 802.00 | | 373 802.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 397.00 | 381 397.00 | | 381 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |