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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 3 015.00 | 1 248.00 | 4 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 921.00 | 3 015.00 | 881 907.00 | 884 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 278.00 | | 288 278.00 | 288 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 199.00 | 3 015.00 | 1 170 185.00 | 1 173 199.00 |
CU Autres participations | 880 644.00 | | 880 644.00 | 880 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 278.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 254 067.00 | 233 235.00 | | 254 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 477.00 | 21 554.00 | | 244 477.00 |
DK Provisions réglementées | 5 663.00 | 5 067.00 | | 5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 647 207.00 | 402 134.00 | | 647 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 645.00 | 52 969.00 | | 460 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 181.00 | 28 434.00 | | 24 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 2 228.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 045.00 | 33 978.00 | | 32 045.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 377.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 978.00 | 117 986.00 | | 522 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 185.00 | 520 120.00 | | 1 170 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 520.00 | 81 873.00 | | 161 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 715.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -715.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 954.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 378.00 | 122 577.00 | | 430 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 901.00 | 101 023.00 | | 185 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 477.00 | 21 554.00 | | 244 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 358.00 | | 426 063.00 | 460 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 884 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471.00 | | 791.00 | 3 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 387.00 | | 425 272.00 | 455 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806.00 | 709.00 | 1 500.00 | 3 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 709.00 | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067.00 | 596.00 | | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 596.00 | | 5 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 645.00 | 99 187.00 | 289 644.00 | 460 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 282.00 | | | 423 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 634.00 | 233 634.00 | | 233 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 978.00 | 161 520.00 | 289 644.00 | 522 978.00 |