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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 180.00 | 322 115.00 | 892 064.00 | 1 214 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 180.00 | 322 115.00 | 892 064.00 | 1 214 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 010.00 | | 497 010.00 | 497 010.00 |
BZ Autres créances | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
CF Disponibilités | 575 523.00 | | 575 523.00 | 575 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 274.00 | | 1 142 274.00 | 1 142 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 453.00 | 322 115.00 | 2 034 338.00 | 2 356 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 774.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 662.00 | 214 182.00 | | 359 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 702.00 | 166 706.00 | | 277 702.00 |
DL TOTAL (I) | 857 364.00 | 599 662.00 | | 857 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 580.00 | 390 945.00 | | 757 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 692.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 282 160.00 | | 166 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 714.00 | 142 349.00 | | 249 714.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 180.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 974.00 | 816 327.00 | | 1 176 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 338.00 | 1 415 989.00 | | 2 034 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 807.00 | 551 826.00 | | 627 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 836.00 | | 554 344.00 | 660 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 214 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 214 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 836.00 | | 554 344.00 | 660 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 045.00 | 138 070.00 | 1 000.00 | 185 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 045.00 | 138 070.00 | 1 000.00 | 185 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 166 774.00 | | 166 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 497 010.00 | 497 010.00 | | 497 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 490.00 | 208 323.00 | 549 167.00 | 757 490.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 425.00 | | | 174 425.00 |
VP Divers | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 750.00 | 566 750.00 | | 566 750.00 |
VW T.V.A. | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 884.00 | 627 717.00 | 549 167.00 | 1 176 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |