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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 506.00 | 7 189.00 | 7 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 730.00 | 11 265.00 | 3 465.00 | 14 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 555.00 | 184 916.00 | 167 639.00 | 352 555.00 |
BF Prêts | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 914.00 | 196 687.00 | 207 228.00 | 403 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 111.00 | | 869 111.00 | 869 111.00 |
BZ Autres créances | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CF Disponibilités | 473 376.00 | | 473 376.00 | 473 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 330.00 | | 1 433 330.00 | 1 433 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 244.00 | 196 687.00 | 1 640 557.00 | 1 837 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 386 750.00 | | | 386 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 725.00 | | | 207 725.00 |
DL TOTAL (I) | 694 875.00 | | | 694 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 039.00 | | | 250 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 065.00 | | | 523 065.00 |
EA Autres dettes | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 683.00 | | | 945 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 557.00 | | | 1 640 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 683.00 | | | 945 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 835.00 | 47 852.00 | | 148 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 3 677.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 741.00 | 44 175.00 | | 140 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
UP Prêts | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
UX Autres créances clients | 869 111.00 | 869 111.00 | | 869 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 015.00 | 250 015.00 | | 250 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 889.00 | 959 954.00 | 28 934.00 | 988 889.00 |
VW T.V.A. | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 683.00 | 945 683.00 | | 945 683.00 |