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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 127.00 | | 1 078 127.00 | 1 078 127.00 |
BZ Autres créances | 475 521.00 | | 475 521.00 | 475 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 727.00 | | 475 727.00 | 475 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 854.00 | | 1 553 854.00 | 1 553 854.00 |
CU Autres participations | 1 078 127.00 | | 1 078 127.00 | 1 078 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 492.00 | 1 930.00 | | 5 492.00 |
DG Autres réserves | 17 740.00 | 61.00 | | 17 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 493.00 | 71 241.00 | | 242 493.00 |
DK Provisions réglementées | 203 498.00 | 203 498.00 | | 203 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 222.00 | 1 356 730.00 | | 1 549 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 82.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 2 520.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632.00 | 2 602.00 | | 4 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 854.00 | 1 359 332.00 | | 1 553 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 932.00 | 75 514.00 | | 245 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440.00 | 4 273.00 | | 3 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 493.00 | 71 241.00 | | 242 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 127.00 | | | 1 078 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 127.00 | | | 1 078 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 388 631.00 | 388 631.00 | | 388 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 727.00 | 475 727.00 | | 475 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |