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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 625.00 | 4 594.00 | 1 031.00 | 5 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 625.00 | 4 594.00 | 1 031.00 | 5 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
084 Disponibilités | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 962.00 | | 102 962.00 | 102 962.00 |
110 Total général Actif | 108 587.00 | 4 594.00 | 103 993.00 | 108 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 993.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
242 Autres charges externes. | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
252 Charges sociales | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 849.00 | | | 167 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |