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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 637.00 | 82 275.00 | 362.00 | 82 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 972.00 | 16 462.00 | 7 510.00 | 23 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 914.00 | 98 736.00 | 685 178.00 | 783 914.00 |
BT Marchandises | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CF Disponibilités | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 042.00 | | 254 042.00 | 254 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 956.00 | 98 736.00 | 939 220.00 | 1 037 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 318 868.00 | 270 199.00 | | 318 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 956.00 | 48 668.00 | | 42 956.00 |
DL TOTAL (I) | 411 324.00 | 368 368.00 | | 411 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 451.00 | 441 848.00 | | 397 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 640.00 | 35 419.00 | | 35 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 042.00 | 74 496.00 | | 64 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 060.00 | 18 249.00 | | 23 060.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 895.00 | 570 012.00 | | 527 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 220.00 | 938 380.00 | | 939 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 895.00 | 191 960.00 | | 527 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 806.00 | | 1 108.00 | 782 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 900.00 | | 708.00 | 105 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | 400.00 | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 469.00 | 5 268.00 | | 93 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 469.00 | 5 268.00 | | 93 469.00 |