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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 488.00 | 107 473.00 | 15.00 | 107 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 287.00 | 107 473.00 | 59 814.00 | 167 287.00 |
CU Autres participations | 107 488.00 | 107 473.00 | 15.00 | 107 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 278.00 | -16 129.00 | | -3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 804.00 | 12 851.00 | | -257 804.00 |
DL TOTAL (I) | -211 083.00 | 46 721.00 | | -211 083.00 |
DP Provisions pour risques | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 162.00 | 176 788.00 | | 174 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 608.00 | 22 270.00 | | 38 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 3 360.00 | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | 38 988.00 | | 35 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 003.00 | 251 379.00 | | 261 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 814.00 | 298 100.00 | | 59 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 158.00 | 58 774.00 | | 92 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 679.00 | | | -9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 414.00 | 104 412.00 | | 64 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 218.00 | 91 561.00 | | 322 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 804.00 | 12 851.00 | | -257 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 107 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 162.00 | 5 318.00 | 68 844.00 | 174 162.00 |
VI Groupe et associés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 003.00 | 92 158.00 | 68 844.00 | 261 003.00 |