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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 132.00 | 19 545.00 | 95 588.00 | 115 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 174 000.00 | -174 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 384 363.00 | 202 446.00 | 3 181 918.00 | 3 384 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
BZ Autres créances | 464 042.00 | | 464 042.00 | 464 042.00 |
CF Disponibilités | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 612.00 | | 628 612.00 | 628 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 975.00 | 202 445.00 | 3 810 529.00 | 4 012 975.00 |
CU Autres participations | 3 260 330.00 | | 3 260 330.00 | 3 260 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 250.00 | 911 250.00 | | 911 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 101.00 | 67 931.00 | | 68 101.00 |
DG Autres réserves | 1 021 066.00 | 1 217 838.00 | | 1 021 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 242.00 | 3 398.00 | | -127 242.00 |
DK Provisions réglementées | 208 449.00 | 161 665.00 | | 208 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 624.00 | 2 362 082.00 | | 2 081 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 722.00 | 602 460.00 | | 498 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 430.00 | 85 403.00 | | 695 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 25 650.00 | | 9 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 125.00 | 299 451.00 | | 225 125.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 906.00 | 1 512 964.00 | | 1 728 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 529.00 | 3 875 046.00 | | 3 810 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 183.00 | 1 079 672.00 | | 1 412 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 234.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 976 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 784.00 | 51 734.00 | | 46 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 784.00 | -47 915.00 | | -46 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 306.00 | -10 377.00 | | -32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 225.00 | 955 626.00 | | 993 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 468.00 | 952 228.00 | | 1 120 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 242.00 | 3 398.00 | | -127 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 714.00 | | 73 649.00 | 3 310 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 384 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | | 73 649.00 | 41 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260 330.00 | | | 3 260 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 021.00 | 11 424.00 | | 17 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | 470.00 | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 10 955.00 | | 8 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 665.00 | 46 784.00 | | 161 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 430.00 | 995 430.00 | | 995 430.00 |
UX Autres créances clients | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 456.00 | 181 733.00 | 316 723.00 | 498 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
VP Divers | 464 042.00 | 464 042.00 | | 464 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 125.00 | 225 125.00 | | 225 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 254.00 | 590 254.00 | | 590 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 906.00 | 1 412 183.00 | 316 723.00 | 1 728 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |