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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 1 061.00 | 2 592.00 | 3 652.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 602.00 | 1 861.00 | 8 742.00 | 10 602.00 |
060 Stock marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
084 Disponibilités | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
110 Total général Actif | 109 548.00 | 1 861.00 | 107 687.00 | 109 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 585.00 | | | 229 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
252 Charges sociales | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 323.00 | | | 266 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 373.00 | | | 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373.00 | | | 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |