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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
BZ Autres créances | 4 764 540.00 | | 4 764 540.00 | 4 764 540.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 031.00 | | 4 765 031.00 | 4 765 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 031.00 | | 5 892 031.00 | 5 892 031.00 |
CU Autres participations | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 755.00 | 67 832.00 | | 69 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 038.00 | 1 923.00 | | 1 592 038.00 |
DK Provisions réglementées | | 782.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 687 487.00 | 96 232.00 | | 1 687 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 1 510 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 4 194 494.00 | 4 065 940.00 | | 4 194 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 544.00 | 5 575 940.00 | | 4 204 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 031.00 | 5 672 172.00 | | 5 892 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 581 680.00 | | | 4 581 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582 895.00 | | | 4 582 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 782.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910 433.00 | 782.00 | | 2 910 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672 462.00 | -782.00 | | 1 672 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 191.00 | 747.00 | | 46 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 692.00 | 56 655.00 | | 4 626 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 654.00 | 54 733.00 | | 3 034 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 038.00 | 1 923.00 | | 1 592 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013 000.00 | 1 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 000.00 | 1 127 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 782.00 | 433.00 | 1 215.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | 433.00 | 1 215.00 | 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 540.00 | 4 764 540.00 | | 4 764 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 194 494.00 | 4 194 494.00 | | 4 194 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 540.00 | 4 764 540.00 | | 4 764 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 544.00 | 4 204 544.00 | | 4 204 544.00 |