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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 888.00 | 38 018.00 | 10 870.00 | 48 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 903.00 | 41 233.00 | 12 670.00 | 53 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
072 Créances – Autres | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
084 Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
110 Total général Actif | 109 021.00 | 41 233.00 | 67 788.00 | 109 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 504.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 788.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
242 Autres charges externes. | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
252 Charges sociales | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | -544.00 | | | -544.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |