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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 503.00 | 89.00 | 569 414.00 | 569 503.00 |
BZ Autres créances | 693 296.00 | 626 619.00 | 66 677.00 | 693 296.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 639.00 | 626 619.00 | 67 019.00 | 693 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 142.00 | 626 708.00 | 636 433.00 | 1 263 142.00 |
CU Autres participations | 569 503.00 | 89.00 | 569 414.00 | 569 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 638.00 | 1 045 638.00 | | 1 045 638.00 |
DH Report à nouveau | -925 561.00 | -902 925.00 | | -925 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 448.00 | -22 635.00 | | -8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 290 816.00 | 299 264.00 | | 290 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 348.00 | 160 144.00 | | 141 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 030.00 | 95 000.00 | | 184 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 12 978.00 | | 16 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 226.00 | | |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 617.00 | 271 424.00 | | 345 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 433.00 | 570 688.00 | | 636 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 080.00 | 9 734.00 | | 325 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 226.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448.00 | 22 861.00 | | 8 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 448.00 | -22 635.00 | | -8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 503.00 | | | 569 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 503.00 | | | 569 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626 620.00 | | | 626 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 709.00 | | | 626 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 709.00 | | | 626 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 626 620.00 | 626 620.00 | | 626 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 348.00 | 120 811.00 | 20 537.00 | 141 348.00 |
VI Groupe et associés | 184 030.00 | 184 030.00 | | 184 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 297.00 | 693 297.00 | | 693 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 617.00 | 325 081.00 | 20 537.00 | 345 617.00 |