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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 126 110.00 | | 1 126 110.00 | 1 126 110.00 |
CF Disponibilités | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 042.00 | | 1 145 042.00 | 1 145 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 976 110.00 | | 976 110.00 | 976 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 050.00 | 389 050.00 | | 389 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 039.00 | 26 389.00 | | 33 039.00 |
DH Report à nouveau | 527 745.00 | 421 393.00 | | 527 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 027.00 | 133 003.00 | | 192 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 861.00 | 969 834.00 | | 1 141 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 070.00 | | 3 073.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 97.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181.00 | 60 539.00 | | 3 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 042.00 | 1 030 374.00 | | 1 145 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181.00 | 60 539.00 | | 3 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 496.00 | 150 000.00 | | 209 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 469.00 | 16 997.00 | | 17 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 027.00 | 133 003.00 | | 192 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 650.00 | | 150 060.00 | 984 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 1 126 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 1 126 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 650.00 | | 150 060.00 | 984 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | 10 731.00 | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 1 870.00 | 2 363.00 | | 1 870.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 525.00 | 13 094.00 | | 7 525.00 |