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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 381.00 | 20 692.00 | 9 689.00 | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 123.00 | 20 692.00 | 159 431.00 | 180 123.00 |
BT Marchandises | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BZ Autres créances | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 916.00 | 20 692.00 | 236 224.00 | 256 916.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 288.00 | | | -44 288.00 |
DL TOTAL (I) | -28 808.00 | | | -28 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EA Autres dettes | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 032.00 | | | 265 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 224.00 | | | 236 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 929.00 | | | 168 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 584.00 | | 539.00 | 179 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 292.00 | | 89.00 | 30 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | 450.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 3 774.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 3 774.00 | | 16 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
UX Autres créances clients | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 644.00 | 16 541.00 | 59 991.00 | 112 644.00 |
VI Groupe et associés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 032.00 | 168 929.00 | 59 991.00 | 265 032.00 |