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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 047.00 | 122 107.00 | 2 940.00 | 125 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 830.00 | 1 550 636.00 | 862 194.00 | 2 412 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530 947.00 | 1 800 327.00 | 2 730 620.00 | 4 530 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 257 684.00 | | 11 257 684.00 | 11 257 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 552 232.00 | 3 473 070.00 | 27 079 162.00 | 30 552 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 325.00 | | 181 325.00 | 181 325.00 |
BT Marchandises | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 541.00 | | 235 541.00 | 235 541.00 |
BZ Autres créances | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
CF Disponibilités | 1 921 016.00 | | 1 921 016.00 | 1 921 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 734.00 | | 2 661 734.00 | 2 661 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 213 966.00 | 3 473 070.00 | 29 740 896.00 | 33 213 966.00 |
CU Autres participations | 12 198 574.00 | | 12 198 574.00 | 12 198 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 118 097.00 | 15 118 097.00 | | 15 118 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 552.00 | 1 632 552.00 | | 1 632 552.00 |
DH Report à nouveau | -2 786 884.00 | -2 889 510.00 | | -2 786 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 223 252.00 | 102 626.00 | | -2 223 252.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764.00 | 1 179.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 11 743 277.00 | 13 964 944.00 | | 11 743 277.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 799.00 | 3 309 180.00 | | 3 316 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 357 372.00 | 14 158 030.00 | | 12 357 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 000.00 | 349 582.00 | | 804 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 181.00 | 844 940.00 | | 1 032 181.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 73.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 294.00 | 120 219.00 | | 476 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 986 919.00 | 18 782 023.00 | | 17 986 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 740 896.00 | 32 746 967.00 | | 29 740 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 330.00 | 1 328 705.00 | | 2 734 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 822.00 | | 248 822.00 | 248 822.00 |
FG Production vendue services | 13 411 760.00 | | 13 411 760.00 | 13 411 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 660 582.00 | | 13 660 582.00 | 13 660 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 719 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 40 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 207 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 032.00 | 60.00 | | 16 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | 1 179.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 617.00 | 1 239.00 | | 17 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 017.00 | -1 239.00 | | -16 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 850 493.00 | 10 444 687.00 | | 13 850 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 073 745.00 | 10 342 061.00 | | 16 073 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 223 252.00 | 102 626.00 | | -2 223 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 091 849.00 | | 11 461 773.00 | 19 091 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 456 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390.00 | | 30 552 232.00 | 1 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 152 197.00 | 1 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 943 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 688.00 | | 204 089.00 | 6 739 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198 574.00 | | 11 257 684.00 | 12 198 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 737.00 | 1 092 824.00 | 491.00 | 2 380 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 688.00 | 32 910.00 | 491.00 | 89 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 049.00 | 1 059 914.00 | | 2 291 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 585.00 | | 1 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 106 434.00 | 1 871.00 | | 3 106 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 897.00 | 276 897.00 | | 276 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 030.00 | 451 030.00 | | 451 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 294.00 | 476 294.00 | | 476 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 257 684.00 | | 11 257 684.00 | 11 257 684.00 |
UX Autres créances clients | 235 541.00 | 235 541.00 | | 235 541.00 |
VB T. V. A. | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 950.00 | 407 862.00 | 2 897 088.00 | 3 304 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 250 938.00 | | | 9 250 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VP Divers | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 271.00 | 204 271.00 | | 204 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 619 366.00 | 361 682.00 | 11 257 684.00 | 11 619 366.00 |
VW T.V.A. | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 986 919.00 | 2 734 330.00 | 2 897 088.00 | 17 986 919.00 |