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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 323.00 | 5 776.00 | 5 546.00 | 11 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 793 035.00 | 27 748.00 | 765 287.00 | 793 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 197.00 | 12 861.00 | 134 335.00 | 147 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 622.00 | 111 456.00 | 983 165.00 | 1 094 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 763.00 | 157 843.00 | 3 050 920.00 | 3 208 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
CF Disponibilités | 314 656.00 | | 314 656.00 | 314 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 609.00 | | 393 609.00 | 393 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 373.00 | 157 843.00 | 3 444 529.00 | 3 602 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 970.00 | | | -126 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 192.00 | -126 970.00 | | -1 135 192.00 |
DL TOTAL (I) | 987 836.00 | 2 123 029.00 | | 987 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 179.00 | 500 039.00 | | 2 300 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 14 676.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 82 218.00 | | 91 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 094.00 | 40 645.00 | | 57 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253 379.00 | | |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 24 628.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 692.00 | 915 585.00 | | 2 456 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 529.00 | 3 038 614.00 | | 3 444 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 736 374.00 | | 736 374.00 | 736 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 551.00 | | 736 551.00 | 736 551.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 582.00 | |
GE Autres charges | | | 40 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 2 128.00 | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 397.00 | | | 579 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 312.00 | 2 128.00 | | 582 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 472.00 | -2 128.00 | | -581 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 439.00 | 359 581.00 | | 737 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 631.00 | 486 552.00 | | 1 872 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 192.00 | -126 970.00 | | -1 135 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 004.00 | | 1 723 443.00 | 2 401 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 683.00 | 3 208 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 683.00 | 2 036 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 520.00 | | 1 723 443.00 | 1 228 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 663.00 | 221 583.00 | 119 402.00 | 55 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003.00 | 3 774.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 660.00 | 217 808.00 | 119 402.00 | 53 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 179.00 | 66 598.00 | 849 119.00 | 2 300 179.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 417.00 | 77 256.00 | 61 161.00 | 138 417.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 693.00 | 223 112.00 | 849 119.00 | 2 456 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |