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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 750.00 | 2 200.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 3 722.00 | 3 501.00 | 7 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 088.00 | 4 472.00 | 8 616.00 | 13 088.00 |
BN En cours de production de biens | 286 053.00 | | 286 053.00 | 286 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 726.00 | | 421 726.00 | 421 726.00 |
BZ Autres créances | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
CF Disponibilités | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 042.00 | | 959 042.00 | 959 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 733.00 | 4 472.00 | 968 261.00 | 972 733.00 |
CU Autres participations | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
DH Report à nouveau | | 52 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 142.00 | 146 148.00 | | 130 142.00 |
DL TOTAL (I) | 219 601.00 | 209 459.00 | | 219 601.00 |
DP Provisions pour risques | 603.00 | | | 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 603.00 | | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 3 984.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 210.00 | 184 828.00 | | 282 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 385.00 | 271 831.00 | | 154 385.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 219.00 | | | 308 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 058.00 | 460 643.00 | | 746 058.00 |
ED (V) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 261.00 | 670 102.00 | | 968 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 058.00 | 460 643.00 | | 746 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 259.00 | | 992.00 | 10 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 838.00 | | 2 916.00 | -1 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 838.00 | | 13 088.00 | -1 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | | 992.00 | 6 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | 2 193.00 | | 2 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 2 193.00 | | 1 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 210.00 | 282 210.00 | | 282 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 219.00 | 308 219.00 | | 308 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 421 726.00 | | | 421 726.00 |
VB T. V. A. | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
VC Groupe et associés | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 708.00 | 532 690.00 | 2 018.00 | 534 708.00 |
VW T.V.A. | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 058.00 | 746 058.00 | | 746 058.00 |