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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 296.00 | 15 880.00 | 33 415.00 | 49 296.00 |
040 Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 521.00 | 15 880.00 | 90 640.00 | 106 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 068.00 | 2 740.00 | 141 328.00 | 144 068.00 |
072 Créances – Autres | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
084 Disponibilités | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 392.00 | 2 740.00 | 300 652.00 | 303 392.00 |
110 Total général Actif | 409 913.00 | 18 621.00 | 391 292.00 | 409 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 081.00 | | | 112 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 761.00 | | | 8 761.00 |