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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 645.00 | 19 252.00 | 13 393.00 | 32 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 5 566.00 | 1 613.00 | 7 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 824.00 | 24 818.00 | 15 006.00 | 39 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BZ Autres créances | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
CF Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 666.00 | | 183 668.00 | 183 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 492.00 | 24 818.00 | 198 674.00 | 223 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 256.00 | 92 639.00 | | 171 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 020.00 | 78 616.00 | | -14 020.00 |
DL TOTAL (I) | 168 236.00 | 182 256.00 | | 168 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 546.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 76 495.00 | | 25 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 396.00 | | |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 34 709.00 | | 4 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 438.00 | 181 641.00 | | 30 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 674.00 | 363 897.00 | | 198 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 438.00 | 181 641.00 | | 30 438.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | 16 333.00 | | 2 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -780.00 | 32 231.00 | | -780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 250.00 | 950 000.00 | | 51 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 250.00 | 950 000.00 | | 51 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 250.00 | 479 274.00 | | 51 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 250.00 | 479 274.00 | | 51 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 470 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 171.00 | 2 128 600.00 | | 56 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 191.00 | 2 049 984.00 | | 70 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 020.00 | 78 616.00 | | -14 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 250.00 | 39 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301.00 | 5 517.00 | | 19 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 5 517.00 | | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VC Groupe et associés | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |