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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117 110.00 | 3 836.00 | 5 113 274.00 | 5 117 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
BZ Autres créances | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
CF Disponibilités | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 024.00 | | 343 024.00 | 343 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 133.00 | 3 836.00 | 5 456 298.00 | 5 460 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 093 274.00 | | 5 093 274.00 | 5 093 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653 585.00 | 2 125 450.00 | | 2 653 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 535.00 | 528 134.00 | | 296 535.00 |
DK Provisions réglementées | 46 324.00 | 41 198.00 | | 46 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 444.00 | 3 794 783.00 | | 4 096 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 805.00 | 1 123 059.00 | | 755 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 228.00 | 425 831.00 | | 436 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 201.00 | 19 601.00 | | 12 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | 72 577.00 | | 100 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | 58 471.00 | | 55 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 854.00 | 1 699 539.00 | | 1 359 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 298.00 | 5 494 322.00 | | 5 456 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 033.00 | 794 059.00 | | 910 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 68.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 9 265.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | -9 265.00 | | -5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 159.00 | 777 533.00 | | 548 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 623.00 | 249 398.00 | | 251 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 535.00 | 528 134.00 | | 296 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 620.00 | | 40 490.00 | 5 076 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 117 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072 784.00 | | 40 490.00 | 5 072 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 286.00 | 94 286.00 | 60 000.00 | 154 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VC Groupe et associés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 805.00 | 378 185.00 | 377 620.00 | 755 805.00 |
VI Groupe et associés | 281 943.00 | 281 943.00 | | 281 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 243.00 | | | 472 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 134.00 | 303 134.00 | 20 000.00 | 323 134.00 |
VW T.V.A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 653.00 | 910 033.00 | 437 620.00 | 1 347 653.00 |