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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 970.00 | 2 840.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 029.00 | 1 696.00 | 21 333.00 | 23 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 955.00 | 2 666.00 | 25 289.00 | 27 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 088.00 | 3 849.00 | 12 239.00 | 16 088.00 |
BN En cours de production de biens | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 524.00 | 4 363.00 | 49 161.00 | 53 524.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 462.00 | 8 213.00 | 102 249.00 | 110 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 417.00 | 10 879.00 | 127 538.00 | 138 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571.00 | | | 571.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 108.00 | 1 209.00 | | 4 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | 2 899.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 11 699.00 | 7 408.00 | | 11 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 20 208.00 | | 24 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818.00 | 9 525.00 | | 6 818.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 3 689.00 | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 839.00 | 72 890.00 | | 115 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 538.00 | 80 298.00 | | 127 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 889.00 | 72 890.00 | | 72 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 971.00 | | 173 971.00 | 173 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 971.00 | | 173 971.00 | 173 971.00 |
FM Production stockée | | | 25 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 79.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -79.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 525.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 337.00 | 211 286.00 | | 199 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 047.00 | 208 387.00 | | 195 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | 2 899.00 | | 4 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217.00 | | 27 383.00 | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 27 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 26 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 26 839.00 | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 544.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 3 043.00 | 645.00 | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 3 043.00 | 645.00 | 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
6T Sur comptes clients | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 284.00 | 6 668.00 | 22 616.00 | 29 284.00 |
VI Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 505.00 | 72 889.00 | 22 616.00 | 95 505.00 |