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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 072.00 | 86 457.00 | 74 615.00 | 161 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 274.00 | 86 457.00 | 157 818.00 | 244 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 936.00 | 86 457.00 | 67 479.00 | 153 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 945.00 | 1 751.00 | | 22 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 733.00 | 21 202.00 | | 44 733.00 |
DK Provisions réglementées | 2 898.00 | 2 123.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 71 676.00 | 26 169.00 | | 71 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 944.00 | 76 905.00 | | 67 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 3 007.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 318.00 | 3 742.00 | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 141.00 | 83 654.00 | | 86 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 818.00 | 109 823.00 | | 157 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | 640.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 640.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -640.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 3 742.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 610.00 | 58 029.00 | | 90 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 878.00 | 36 827.00 | | 45 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 733.00 | 21 202.00 | | 44 733.00 |