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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 1 658.00 | 2 976.00 | 4 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 634.00 | 1 658.00 | 2 976.00 | 4 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265 335.00 | | 265 335.00 | 265 335.00 |
084 Disponibilités | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 595.00 | | 335 595.00 | 335 595.00 |
110 Total général Actif | 340 229.00 | 1 658.00 | 338 571.00 | 340 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 829.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 94 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
242 Autres charges externes. | 8 111.00 | 2 363.00 | | 8 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 282.00 | | 217.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 392.00 | 2 645.00 | | 8 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 308.00 | -2 645.00 | | 137 308.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 97.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | | 56 284.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 922.00 | -58 832.00 | | 120 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 506.00 | | | 506.00 |