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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 556.00 | 13 956.00 | 18 600.00 | 32 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 204.00 | | 596 204.00 | 596 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 616.00 | 13 956.00 | 1 877 660.00 | 1 891 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
BZ Autres créances | 566 896.00 | | 566 896.00 | 566 896.00 |
CF Disponibilités | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 206.00 | | 901 206.00 | 901 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 823.00 | 13 956.00 | 2 778 867.00 | 2 792 823.00 |
CU Autres participations | 1 756 561.00 | | 1 756 561.00 | 1 756 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 751.00 | 1 730 751.00 | | 1 730 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 832.00 | 13 943.00 | | 35 832.00 |
DG Autres réserves | 610 818.00 | 194 938.00 | | 610 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 250.00 | 437 769.00 | | 296 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 650.00 | 2 377 401.00 | | 2 673 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 291.00 | 19 858.00 | | 15 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 415.00 | 72 415.00 | | 42 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 7 477.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346.00 | 29 317.00 | | 20 346.00 |
EA Autres dettes | 27 039.00 | 47 756.00 | | 27 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 216.00 | 176 822.00 | | 105 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 867.00 | 2 554 223.00 | | 2 778 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 48.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 48.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 48.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 19 931.00 | | 6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 271.00 | 568 454.00 | | 438 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 021.00 | 130 685.00 | | 142 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 250.00 | 437 769.00 | | 296 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168.00 | 6 788.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 6 788.00 | | 7 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 204.00 | | 596 204.00 | 596 204.00 |
UX Autres créances clients | 281 503.00 | 281 503.00 | | 281 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 291.00 | 4 961.00 | 10 330.00 | 15 291.00 |
VI Groupe et associés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 896.00 | 566 896.00 | | 566 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 500.00 | 853 500.00 | | 853 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 216.00 | 94 887.00 | 10 330.00 | 105 216.00 |