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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 535.00 | | 958 535.00 | 958 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 051.00 | | 1 759 051.00 | 1 759 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 467.00 | | 251 467.00 | 251 467.00 |
BZ Autres créances | 786 382.00 | | 786 382.00 | 786 382.00 |
CF Disponibilités | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 228.00 | | 1 109 228.00 | 1 109 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 279.00 | | 2 868 279.00 | 2 868 279.00 |
CU Autres participations | 1 756 551.00 | | 1 756 551.00 | 1 756 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 751.00 | 1 730 751.00 | | 1 730 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 748.00 | 13 925.00 | | 35 748.00 |
DG Autres réserves | 619 216.00 | 204 571.00 | | 619 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 702.00 | 436 468.00 | | 291 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 417.00 | 2 385 715.00 | | 2 677 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 854.00 | 129 566.00 | | 134 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 241.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 969.00 | 72 204.00 | | 28 969.00 |
EA Autres dettes | 27 039.00 | 24 026.00 | | 27 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 862.00 | 226 037.00 | | 190 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 279.00 | 2 611 752.00 | | 2 868 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 862.00 | | | 190 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | | | -6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 17 288.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 120.00 | 559 001.00 | | 410 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 418.00 | 122 534.00 | | 118 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 702.00 | 436 468.00 | | 291 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 535.00 | | 958 535.00 | 958 535.00 |
UX Autres créances clients | 251 467.00 | 251 467.00 | | 251 467.00 |
VI Groupe et associés | 134 854.00 | 134 854.00 | | 134 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 382.00 | 786 382.00 | | 786 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 849.00 | 1 037 849.00 | | 1 037 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 862.00 | 190 862.00 | | 190 862.00 |