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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 444.00 | 2 583.00 | 8 860.00 | 11 444.00 |
BF Prêts | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 951.00 | 2 583.00 | 27 368.00 | 29 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 569.00 | | 269 569.00 | 269 569.00 |
BZ Autres créances | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 449.00 | | 323 449.00 | 323 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 401.00 | 2 583.00 | 350 817.00 | 353 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 702.00 | | | 702.00 |
DH Report à nouveau | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 474.00 | 14 036.00 | | -128 474.00 |
DL TOTAL (I) | -104 438.00 | 24 036.00 | | -104 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | 31 917.00 | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 4 748.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 291.00 | 162 882.00 | | 395 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | 47 096.00 | | 51 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 255.00 | 246 644.00 | | 455 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 817.00 | 270 681.00 | | 350 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 623.00 | | 1 139 623.00 | 1 139 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 623.00 | | 1 139 623.00 | 1 139 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 1 090.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 1 090.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | -1 090.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 532.00 | 901 183.00 | | 1 147 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 007.00 | 887 147.00 | | 1 276 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 474.00 | 14 036.00 | | -128 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 044.00 | | 11 908.00 | 18 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 11 908.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861.00 | 1 722.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 1 722.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 291.00 | 395 291.00 | | 395 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
UP Prêts | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 569.00 | | | 269 569.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 957.00 | 335 357.00 | 6 600.00 | 341 957.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 256.00 | 455 256.00 | | 455 256.00 |