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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 010 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 154 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 217 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 208 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 622 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 047 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 202 887.00 | |
CU Autres participations | | | 16 944 509.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 164 199.00 | 14 164 199.00 | | 14 164 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 723.00 | 427 723.00 | | 427 723.00 |
DH Report à nouveau | 7 818 455.00 | 8 106 428.00 | | 7 818 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 842.00 | -287 974.00 | | 273 842.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 22 685 379.00 | 22 411 536.00 | | 22 685 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 471.00 | 2 502 148.00 | | 2 500 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 5 117.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 1 344.00 | | 12 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 509.00 | 2 508 620.00 | | 2 517 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 202 887.00 | 24 920 156.00 | | 25 202 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 510.00 | 216 932.00 | | 438 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 668.00 | 504 906.00 | | 164 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 842.00 | -287 974.00 | | 273 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 251 307.00 | | 200 000.00 | 18 251 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 451 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250 498.00 | | 200 000.00 | 18 250 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 92.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 92.00 | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 945.00 | 167 000.00 | 58 350.00 | 186 945.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 433.00 | 7 570.00 | | 117 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 378.00 | 174 570.00 | 58 350.00 | 304 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 538.00 | 174 570.00 | 58 350.00 | 305 538.00 |
UG ‐ Financières | | 7 570.00 | 58 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 194 561.00 | 194 561.00 | | 194 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 327.00 | 417 327.00 | | 417 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 239.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 412.00 | 18 256.00 | | 31 412.00 |
ST Autres comptes | 94 143.00 | 80 645.00 | | 94 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | 239.00 | | 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 555.00 | 98 901.00 | | 125 555.00 |