| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 116.00 | 206.00 | 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 664.00 | 35 292.00 | 210 372.00 | 245 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 884.00 | 35 408.00 | 2 567 476.00 | 2 602 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BZ Autres créances | 874 315.00 | | 874 315.00 | 874 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 540 007.00 | | 540 007.00 | 540 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 586.00 | | 1 439 586.00 | 1 439 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 470.00 | 35 408.00 | 4 007 062.00 | 4 042 470.00 |
CU Autres participations | 2 354 298.00 | | 2 354 298.00 | 2 354 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 337.00 | 57 458.00 | | 94 337.00 |
DG Autres réserves | 1 030 972.00 | 615 995.00 | | 1 030 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 345.00 | 737 571.00 | | 405 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 653.00 | 3 411 024.00 | | 3 530 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 483.00 | 432 700.00 | | 173 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 320.00 | 154 659.00 | | 233 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 11 809.00 | | 8 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 689.00 | 63 756.00 | | 60 689.00 |
EA Autres dettes | | 126 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 409.00 | 788 924.00 | | 476 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 062.00 | 4 199 948.00 | | 4 007 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 070.00 | 417 157.00 | | 341 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 512.00 | | 727 512.00 | 727 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 512.00 | | 727 512.00 | 727 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 033.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 11 467.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 596.00 | 29 716.00 | | 24 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 565.00 | 128 373.00 | | 70 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 390.00 | 1 398 577.00 | | 975 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 046.00 | 661 006.00 | | 570 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 345.00 | 737 571.00 | | 405 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 020.00 | 24 549.00 | | 11 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 884.00 | | | 2 602 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 664.00 | | | 245 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 898.00 | | | 2 356 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 531.00 | 19 877.00 | | 15 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 17.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 19 860.00 | | 15 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 835 432.00 | 835 432.00 | | 835 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 402.00 | 38 063.00 | 135 339.00 | 173 402.00 |
VI Groupe et associés | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 179.00 | 899 579.00 | 2 600.00 | 902 179.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 409.00 | 341 070.00 | 135 339.00 | 476 409.00 |