| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 892.00 | 103 318.00 | 7 574.00 | 110 892.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 822.00 | 104 448.00 | 11 374.00 | 115 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
072 Créances – Autres | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
084 Disponibilités | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
110 Total général Actif | 234 352.00 | 104 448.00 | 129 904.00 | 234 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 478.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 525.00 | 389 376.00 | | 504 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 771.00 | 4 771.00 | | 11 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 795.00 | 397 147.00 | | 517 795.00 |
242 Autres charges externes. | 275 904.00 | 212 301.00 | | 275 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 8 610.00 | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 305.00 | 113 695.00 | | 149 305.00 |
252 Charges sociales | 30 181.00 | 27 744.00 | | 30 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 986.00 | 21 678.00 | | 11 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 348.00 | 6 064.00 | | 14 348.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 109.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 320.00 | 390 202.00 | | 487 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 475.00 | 6 945.00 | | 30 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 654.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 557.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 705.00 | 5 735.00 | | 30 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 323.00 | | | 144 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 064.00 | | | 6 064.00 |