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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 998.00 | 702.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 715.00 | 29 736.00 | 71 979.00 | 101 715.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 815.00 | 30 734.00 | 73 081.00 | 103 815.00 |
060 Stock marchandises | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
110 Total général Actif | 201 014.00 | 30 734.00 | 170 280.00 | 201 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23.00 | |
132 Autres réserves | | | 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 919.00 | | | 222 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 718.00 | | | 323 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
252 Charges sociales | 539.00 | | | 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 847.00 | | | 10 847.00 |