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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 717.00 | 9 119.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 834.00 | 717.00 | 1 118 117.00 | 1 118 834.00 |
BZ Autres créances | 755 739.00 | | 755 739.00 | 755 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 000.00 | 140 400.00 | 1 104 600.00 | 1 245 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 739.00 | 140 400.00 | 1 860 339.00 | 2 000 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 574.00 | 141 117.00 | 2 978 456.00 | 3 119 574.00 |
CU Autres participations | 1 108 998.00 | | 1 108 998.00 | 1 108 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 509.00 | | | -70 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 403.00 | -70 509.00 | | -135 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 088.00 | 2 419 491.00 | | 2 284 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 243.00 | 1 686.00 | | 481 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 299.00 | 1 170.00 | | 171 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 826.00 | 13 751.00 | | 41 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 368.00 | 16 606.00 | | 694 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 456.00 | 2 436 097.00 | | 2 978 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 929.00 | 29 856.00 | | 33 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 332.00 | 100 366.00 | | 169 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 403.00 | -70 509.00 | | -135 403.00 |