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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 479.00 | 78 477.00 | 2 002.00 | 80 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 943.00 | 64 373.00 | 14 570.00 | 78 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 717.00 | 152 689.00 | 104 028.00 | 256 717.00 |
BT Marchandises | 1 945 844.00 | | 1 945 844.00 | 1 945 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 557.00 | 86 380.00 | 3 035 177.00 | 3 121 557.00 |
BZ Autres créances | 452 122.00 | | 452 122.00 | 452 122.00 |
CF Disponibilités | 842 654.00 | | 842 654.00 | 842 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 514 864.00 | 86 380.00 | 6 428 484.00 | 6 514 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 581.00 | 239 069.00 | 6 532 512.00 | 6 771 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 003.00 | 590 917.00 | | 435 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 895.00 | 194 085.00 | | 235 895.00 |
DL TOTAL (I) | 802 898.00 | 917 003.00 | | 802 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 940.00 | 600 000.00 | | 1 140 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 689.00 | 2 427 045.00 | | 3 556 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 044.00 | 296 604.00 | | 482 044.00 |
EA Autres dettes | 526 017.00 | 16 607.00 | | 526 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 614.00 | 3 364 180.00 | | 5 729 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 512.00 | 4 281 183.00 | | 6 532 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 089 017.00 | 260 653.00 | 16 349 669.00 | 16 089 017.00 |
FG Production vendue services | 155 281.00 | 110 000.00 | 265 281.00 | 155 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 244 297.00 | 370 653.00 | 16 614 950.00 | 16 244 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 734 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 419 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 616.00 | |
GE Autres charges | | | 33 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 370 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | 94.00 | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 94.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 159.00 | 200 469.00 | | 10 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | 200 469.00 | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 908.00 | -200 375.00 | | -6 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 406.00 | 77 844.00 | | 90 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 738 038.00 | 13 076 617.00 | | 16 738 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 502 142.00 | 12 882 531.00 | | 16 502 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 895.00 | 194 085.00 | | 235 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 816.00 | 7 873.00 | | 144 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 977.00 | 7 873.00 | | 134 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 578.00 | 77 616.00 | 24 814.00 | 33 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 578.00 | 77 616.00 | 24 814.00 | 33 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 578.00 | 77 616.00 | 24 814.00 | 33 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 689.00 | 3 556 689.00 | | 3 556 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 044.00 | 482 044.00 | | 482 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 017.00 | 526 017.00 | | 526 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 940.00 | 206 830.00 | 923 938.00 | 1 140 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576 515.00 | 3 576 515.00 | | 3 576 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 971.00 | 3 576 515.00 | 87 456.00 | 3 663 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 614.00 | 4 795 503.00 | 923 938.00 | 5 729 614.00 |