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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 567.00 | 30 864.00 | 24 702.00 | 55 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 137.00 | 31 454.00 | 41 682.00 | 73 137.00 |
BT Marchandises | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 225 513.00 | | 225 513.00 | 225 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 765.00 | | 514 765.00 | 514 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 901.00 | 31 454.00 | 556 447.00 | 587 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
DL TOTAL (I) | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 393.00 | | | 347 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 447.00 | | | 556 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 393.00 | | | 347 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 605.00 | | 895 605.00 | 895 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 605.00 | | 895 605.00 | 895 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 602.00 | | | 923 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 892.00 | | | 805 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 081.00 | | 1 222.00 | 76 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 55 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 511.00 | | 1 222.00 | 58 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 655.00 | 7 966.00 | 4 167.00 | 27 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 7 966.00 | 4 167.00 | 27 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 736.00 | 172 736.00 | | 172 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 586.00 | 33 646.00 | 16 940.00 | 50 586.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 303.00 | 340 303.00 | | 340 303.00 |