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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 304.00 | | 490 304.00 | 490 304.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 172 844.00 | 143 573.00 | | 172 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 826.00 | 29 270.00 | | 90 826.00 |
DL TOTAL (I) | 478 170.00 | 387 344.00 | | 478 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 1 642.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 1 146.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 134.00 | 2 788.00 | | 12 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 304.00 | 390 131.00 | | 490 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 689.00 | 31 368.00 | | 97 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863.00 | 2 098.00 | | 6 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 826.00 | 29 270.00 | | 90 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |