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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 581.00 | 1 418 560.00 | 701 022.00 | 2 119 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 120 282.00 | 1 418 560.00 | 701 723.00 | 2 120 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 115.00 | 228 846.00 | 322 268.00 | 551 115.00 |
BZ Autres créances | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
CF Disponibilités | 1 520 359.00 | | 1 520 359.00 | 1 520 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 305.00 | | 693 305.00 | 693 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 292.00 | 228 846.00 | 2 775 445.00 | 3 004 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 574.00 | 1 647 406.00 | 3 477 168.00 | 5 124 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 27 107.00 | -320.00 | | 27 107.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 531.00 | 227 427.00 | | 276 531.00 |
DL TOTAL (I) | 375 187.00 | 298 655.00 | | 375 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 443 717.00 | 426 078.00 | | 443 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 665.00 | 682 673.00 | | 779 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 448.00 | 765 667.00 | | 531 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 090.00 | 57 995.00 | | 214 090.00 |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 6 763.00 | | 9 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 768.00 | 1 056 923.00 | | 1 119 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 981.00 | 2 999 695.00 | | 3 101 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 168.00 | 3 298 350.00 | | 3 477 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 981.00 | 2 573 617.00 | | 3 101 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 299.00 | | 2 122 299.00 | 2 122 299.00 |
FG Production vendue services | 2 989 447.00 | | 2 989 447.00 | 2 989 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 746.00 | | 5 111 746.00 | 5 111 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 329.00 | 84 509.00 | | 96 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 295.00 | 4 160 863.00 | | 5 161 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 763.00 | 3 933 437.00 | | 4 884 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 531.00 | 227 427.00 | | 276 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698 856.00 | 1 537 071.00 | | 1 698 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 137.00 | | 47 265.00 | 2 073 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 701.00 | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | 1.00 | 2 120 282.00 | 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 119 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 317.00 | | 47 265.00 | 2 072 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 303.00 | 337 257.00 | 1.00 | 1 081 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 303.00 | 337 257.00 | 1.00 | 1 081 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 032.00 | 96 749.00 | 48 935.00 | 181 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 032.00 | 96 749.00 | 48 935.00 | 181 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 032.00 | 96 749.00 | 48 935.00 | 181 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 749.00 | 48 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 443 717.00 | 443 717.00 | | 443 717.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 448.00 | 531 448.00 | | 531 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122 604.00 | 1 122 604.00 | | 1 122 604.00 |
UX Autres créances clients | 276 499.00 | 276 499.00 | | 276 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 616.00 | 274 616.00 | | 274 616.00 |
VB T. V. A. | 239 513.00 | 239 513.00 | | 239 513.00 |
VI Groupe et associés | 762 431.00 | 762 431.00 | | 762 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 305.00 | 693 305.00 | | 693 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 933.00 | 1 483 933.00 | | 1 483 933.00 |
VW T.V.A. | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 479.00 | 3 101 479.00 | | 3 101 479.00 |