| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 1 789.00 | 4 361.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150.00 | 1 789.00 | 4 361.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 325.00 | | 441 325.00 | 441 325.00 |
BZ Autres créances | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CF Disponibilités | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 850.00 | | 618 850.00 | 618 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 000.00 | 1 789.00 | 623 211.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 995.00 | 67 661.00 | | 122 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 609.00 | 55 335.00 | | 74 609.00 |
DL TOTAL (I) | 198 704.00 | 124 095.00 | | 198 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 476.00 | 103 172.00 | | 111 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 948.00 | 230 054.00 | | 312 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 507.00 | 333 226.00 | | 424 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 211.00 | 457 321.00 | | 623 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 507.00 | 333 226.00 | | 424 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 413.00 | | 1 567 413.00 | 1 567 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 413.00 | | 1 567 413.00 | 1 567 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 3 169.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 3 169.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 923.00 | -3 169.00 | | -3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 4 259.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 962.00 | 1 023 545.00 | | 1 580 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 353.00 | 968 210.00 | | 1 506 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 609.00 | 55 335.00 | | 74 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732.00 | | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050.00 | | 4 100.00 | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | 4 100.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 872.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 872.00 | | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
UX Autres créances clients | 441 325.00 | | | 441 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VC Groupe et associés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
VP Divers | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 116.00 | 580 116.00 | | 580 116.00 |
VW T.V.A. | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 507.00 | 424 507.00 | | 424 507.00 |