| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 121.00 | 3.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 721.00 | 3 023.00 | 2 698.00 | 5 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 845.00 | 3 144.00 | 2 701.00 | 5 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
110 Total général Actif | 8 283.00 | 3 144.00 | 5 138.00 | 8 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 4 954.00 | 1 366.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444.00 | 5 078.00 | 1 366.00 | 6 444.00 |
BT Marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 005.00 | 5 078.00 | 39 927.00 | 45 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 774.00 | 13 281.00 | | 15 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 058.00 | 25 844.00 | | 17 058.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 834.00 | 39 139.00 | | 32 834.00 |
242 Autres charges externes. | 12 677.00 | 27 636.00 | | 12 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -235.00 | 309.00 | | -235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 817.00 | 14 860.00 | | 10 817.00 |
252 Charges sociales | 5 071.00 | 6 995.00 | | 5 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 716.00 | 975.00 | | 2 716.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 047.00 | 50 776.00 | | 31 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 787.00 | -11 637.00 | | 1 787.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 707.00 | 25.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 015.00 | -10 812.00 | | 1 015.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 166.00 | -26 182.00 | | -25 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411.00 | 1 015.00 | | -411.00 |
DL TOTAL (I) | -10 577.00 | -10 166.00 | | -10 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 151.00 | 3 628.00 | | 8 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 840.00 | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | 357.00 | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 505.00 | 15 305.00 | | 50 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 927.00 | 5 138.00 | | 39 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | 1 613.00 | | 7 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FD Production vendue biens | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
FG Production vendue services | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 391.00 | | | 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 640.00 | 32 834.00 | | 106 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 051.00 | 31 819.00 | | 107 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411.00 | 1 015.00 | | -411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845.00 | | 599.00 | 5 845.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721.00 | | 599.00 | 5 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 1 934.00 | | 3 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 3.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 1 931.00 | | 3 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VP Divers | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |