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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 969.00 | | 275 969.00 | 275 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 984.00 | | 2 893 984.00 | 2 893 984.00 |
BZ Autres créances | 344 052.00 | | 344 052.00 | 344 052.00 |
CF Disponibilités | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 145.00 | | 366 145.00 | 366 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 129.00 | | 3 260 129.00 | 3 260 129.00 |
CU Autres participations | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 877.00 | 34 089.00 | | 58 877.00 |
DG Autres réserves | 194 146.00 | 183.00 | | 194 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 947.00 | 495 750.00 | | 399 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 969.00 | 2 930 022.00 | | 3 052 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 248.00 | 65.00 | | 206 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 888.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 160.00 | 4 615.00 | | 207 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 129.00 | 2 934 637.00 | | 3 260 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 662.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 765.00 | 502 815.00 | | 405 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818.00 | 7 065.00 | | 5 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 947.00 | 495 750.00 | | 399 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 879.00 | | | 2 892 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 105.00 | | 2 893 984.00 | -1 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 105.00 | | 2 893 984.00 | -1 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 879.00 | | | 2 892 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 969.00 | | 275 969.00 | 275 969.00 |
VC Groupe et associés | 341 653.00 | 341 653.00 | | 341 653.00 |
VI Groupe et associés | 206 248.00 | 206 248.00 | | 206 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 021.00 | 344 052.00 | 275 969.00 | 620 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 150.00 | 207 150.00 | | 207 150.00 |