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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 383.00 | 19 777.00 | 19 607.00 | 39 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | 6 733.00 | 6 667.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 083.00 | 26 510.00 | 36 573.00 | 63 083.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 450.00 | 26 510.00 | 110 940.00 | 137 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 876.00 | 27 998.00 | | 31 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 959.00 | 3 878.00 | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 62 335.00 | 37 376.00 | | 62 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 767.00 | 25 994.00 | | 18 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 812.00 | 17 012.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 15 445.00 | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 429.00 | 4 669.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 605.00 | 63 120.00 | | 48 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 940.00 | 100 496.00 | | 110 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 771.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 842.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 111.00 | 141 924.00 | | 178 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 153.00 | 138 045.00 | | 153 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 959.00 | 3 878.00 | | 24 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 767.00 | 7 434.00 | 11 333.00 | 18 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 605.00 | 37 272.00 | 11 333.00 | 48 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
ST Autres comptes | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 882.00 | | | 32 882.00 |