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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 543.00 | 2 043.00 | 1 027 500.00 | 1 029 543.00 |
BZ Autres créances | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 550.00 | 2 043.00 | 1 053 507.00 | 1 055 550.00 |
CU Autres participations | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 250.00 | 308 250.00 | | 308 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
DG Autres réserves | 130 668.00 | 39 456.00 | | 130 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 115.00 | 105 212.00 | | 107 115.00 |
DL TOTAL (I) | 576 859.00 | 483 743.00 | | 576 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 664.00 | 558 821.00 | | 470 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 210.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 648.00 | 565 924.00 | | 476 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 507.00 | 1 049 667.00 | | 1 053 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 975.00 | -7 003.00 | | -5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 996.00 | 115 000.00 | | 115 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881.00 | 9 788.00 | | 8 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 115.00 | 105 212.00 | | 107 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 543.00 | | | 1 029 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 500.00 | | | 1 027 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 560.00 | | 1 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | 560.00 | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 249.00 | 88 942.00 | 375 307.00 | 464 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 648.00 | 101 341.00 | 375 307.00 | 476 648.00 |