| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 533.00 | 55 023.00 | 79 510.00 | 134 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 237.00 | 167 877.00 | 18 360.00 | 186 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 033.00 | 13 005.00 | 10 028.00 | 23 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 807.00 | 235 906.00 | 119 900.00 | 355 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BZ Autres créances | 246 107.00 | | 246 107.00 | 246 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 275.00 | | 411 275.00 | 411 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 082.00 | 235 906.00 | 531 176.00 | 767 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 842.00 | | | 286 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
DL TOTAL (I) | 422 648.00 | | | 422 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 176.00 | | | 531 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 767.00 | | 6 082.00 | 488 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 042.00 | 355 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 642.00 | 343 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 365.00 | | 6 082.00 | 449 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 469.00 | 20 911.00 | 56 474.00 | 271 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 469.00 | 20 911.00 | 56 474.00 | 271 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 002.00 | 3 000.00 | 6 002.00 | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 997.00 | 266 995.00 | 6 002.00 | 272 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |