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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 081.00 | 44 714.00 | 32 367.00 | 77 081.00 |
040 Immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 973.00 | 44 714.00 | 93 259.00 | 137 973.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
110 Total général Actif | 185 428.00 | 44 714.00 | 140 714.00 | 185 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 155.00 | 68 271.00 | | 76 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 660.00 | 71 278.00 | | 83 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 156.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 574.00 | 3 202.00 | | 4 574.00 |
242 Autres charges externes. | 38 594.00 | 36 605.00 | | 38 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 5 005.00 | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 225.00 | 18 480.00 | | 20 225.00 |
252 Charges sociales | 236.00 | 142.00 | | 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 104.00 | 7 379.00 | | 12 104.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 345.00 | 70 971.00 | | 81 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 315.00 | 308.00 | | 2 315.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 42.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 102.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 625.00 | 164.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 596.00 | | | 4 596.00 |