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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 937.00 | 173 275.00 | 336 662.00 | 509 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 205.00 | 173 275.00 | 366 930.00 | 540 205.00 |
CU Autres participations | 497 485.00 | 167 138.00 | 330 347.00 | 497 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
DH Report à nouveau | -142 611.00 | -150 097.00 | | -142 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 529.00 | 7 486.00 | | -5 529.00 |
DK Provisions réglementées | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
DL TOTAL (I) | 130 873.00 | 136 402.00 | | 130 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749.00 | 80 496.00 | | 41 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 176.00 | 93 966.00 | | 133 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 6 063.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 281.00 | 20 567.00 | | 15 281.00 |
EA Autres dettes | 44 466.00 | 28 426.00 | | 44 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 057.00 | 229 518.00 | | 236 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 930.00 | 365 920.00 | | 366 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 867.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 867.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 867.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 346.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 534.00 | 117 601.00 | | 96 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 063.00 | 110 114.00 | | 102 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 529.00 | 7 486.00 | | -5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 176.00 | 133 176.00 | | 133 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 965.00 | 7 665.00 | 6 300.00 | 13 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 057.00 | 236 057.00 | | 236 057.00 |