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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 756.00 | 2 054.00 | 2 702.00 | 4 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 252.00 | 8 903.00 | 15 349.00 | 24 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 016.00 | 10 957.00 | 20 059.00 | 31 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
084 Disponibilités | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
110 Total général Actif | 162 294.00 | 10 957.00 | 151 337.00 | 162 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 570.00 | 149 915.00 | | 159 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 9.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 779.00 | 149 924.00 | | 165 779.00 |
242 Autres charges externes. | 45 765.00 | 45 467.00 | | 45 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 726.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 996.00 | 69 583.00 | | 83 996.00 |
252 Charges sociales | 27 319.00 | 26 626.00 | | 27 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 387.00 | 5 183.00 | | 10 387.00 |
262 Autres charges | 3 504.00 | 1.00 | | 3 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 937.00 | 148 586.00 | | 171 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 158.00 | 1 338.00 | | -6 158.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 109.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 30.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 145.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 679.00 | 1 603.00 | | -4 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 977.00 | | | 21 977.00 |