| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 642.00 | | 424 642.00 | 424 642.00 |
AP Constructions | 83 288.00 | 27 393.00 | 55 896.00 | 83 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 835.00 | 18 966.00 | 9 869.00 | 28 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 782.00 | 28 884.00 | 39 898.00 | 68 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 746.00 | 75 242.00 | 542 504.00 | 617 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CF Disponibilités | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 902.00 | 75 242.00 | 626 659.00 | 701 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 029.00 | -142 318.00 | | -218 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | -75 712.00 | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | -191 611.00 | -200 029.00 | | -191 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 919.00 | 302 094.00 | | 267 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 117.00 | 208 417.00 | | 248 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 608.00 | 101 744.00 | | 105 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 357.00 | 130 661.00 | | 185 357.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 60 585.00 | | 6 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | 7 920.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 271.00 | 811 421.00 | | 818 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 659.00 | 611 391.00 | | 626 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 441.00 | 585 704.00 | | 570 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 20 299.00 | | 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 117.00 | | | 248 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 809.00 | | 543 809.00 | 543 809.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 135.00 | | 544 135.00 | 544 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 525.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 525.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | 8 329.00 | | 7 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | 8 329.00 | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 112.00 | -7 804.00 | | -7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 761.00 | 518 240.00 | | 555 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 343.00 | 593 952.00 | | 547 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 418.00 | -75 712.00 | | 8 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 465.00 | | 2 280.00 | 617 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 617 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 180 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 642.00 | | | 424 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 624.00 | | 2 280.00 | 180 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 340.00 | 24 902.00 | 2 000.00 | 52 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 340.00 | 24 902.00 | 2 000.00 | 52 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 435.00 | 91 977.00 | 43 458.00 | 135 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 162.00 | 62 790.00 | 204 372.00 | 267 162.00 |
VI Groupe et associés | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 719.00 | 53 520.00 | 12 199.00 | 65 719.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 271.00 | 570 441.00 | 247 830.00 | 818 271.00 |