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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 047.00 | 9 089.00 | 2 958.00 | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 665.00 | 10 768.00 | 10 898.00 | 21 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BT Marchandises | 149 178.00 | | 149 178.00 | 149 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 754.00 | 483.00 | 222 271.00 | 222 754.00 |
BZ Autres créances | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 842.00 | 483.00 | 460 359.00 | 460 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 507.00 | 11 251.00 | 471 256.00 | 482 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
DH Report à nouveau | -42 923.00 | | | -42 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 954.00 | -42 923.00 | | 23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 168 699.00 | 144 745.00 | | 168 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 52 639.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 689.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 767.00 | 141 150.00 | | 135 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 173.00 | 25 384.00 | | 61 173.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 6 875.00 | | 3 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 557.00 | 226 737.00 | | 302 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 256.00 | 371 482.00 | | 471 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | 1 265.00 | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | 1 265.00 | 12 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785.00 | 1 983.00 | 10 768.00 | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | 1 983.00 | 10 768.00 | 8 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 754.00 | 222 754.00 | | 222 754.00 |
VB T. V. A. | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 867.00 | 267 367.00 | 500.00 | 267 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |