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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
BZ Autres créances | 543 309.00 | | 543 309.00 | 543 309.00 |
CF Disponibilités | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 771.00 | | 565 771.00 | 565 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 771.00 | | 2 890 771.00 | 2 890 771.00 |
CU Autres participations | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DH Report à nouveau | 418 361.00 | | | 418 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 454.00 | | | -59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 926.00 | | | 2 880 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 771.00 | | | 2 890 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 454.00 | | | -59 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 000.00 | | | 2 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VC Groupe et associés | 486 592.00 | 486 592.00 | | 486 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 309.00 | 543 309.00 | | 543 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
ST Autres comptes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 462.00 | | | 56 462.00 |